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160216 国泰大宗商品LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-09-04 - - - - 0.8240 - - - - - - - - -
2014-09-03 - - - - 0.8260 - - - - - - - - -
2014-09-02 - - - - 0.8240 - - - - - - - - -
2014-08-29 - - - - 0.8310 - - - - - - - - -
2014-08-28 - - - - 0.8280 - - - - - - - - -
2014-08-27 - - - - 0.8270 - - - - - - - - -
2014-08-26 - - - - 0.8270 - - - - - - - - -
2014-08-22 - - - - 0.8240 - - - - - - - - -
2014-08-21 - - - - 0.8240 - - - - - - - - -
2014-08-20 - - - - 0.8240 - - - - - - - - -
2014-08-19 - - - - 0.8200 - - - - - - - - -
2014-08-18 - - - - 0.8210 - - - - - - - - -
2014-08-15 - - - - 0.8240 - - - - - - - - -
2014-08-14 - - - - 0.8230 - - - - - - - - -
2014-08-13 - - - - 0.8290 - - - - - - - - -
2014-08-12 - - - - 0.8300 - - - - - - - - -
2014-08-11 - - - - 0.8340 - - - - - - - - -
2014-08-08 - - - - 0.8330 - - - - - - - - -
2014-08-07 - - - - 0.8380 - - - - - - - - -
2014-08-06 - - - - 0.8390 - - - - - - - - -
2014-08-05 - - - - 0.8340 - - - - - - - - -
2014-08-04 - - - - 0.8390 - - - - - - - - -
2014-08-01 - - - - 0.8350 - - - - - - - - -
2014-07-31 - - - - 0.8390 - - - - - - - - -
2014-07-30 - - - - 0.8420 - - - - - - - - -
2014-07-29 - - - - 0.8430 - - - - - - - - -
2014-07-28 - - - - 0.8470 - - - - - - - - -
2014-07-25 - - - - 0.8470 - - - - - - - - -
2014-07-24 - - - - 0.8440 - - - - - - - - -
2014-07-23 - - - - 0.8460 - - - - - - - - -
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