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160216 国泰大宗商品LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-07-22 - - - - 0.8440 - - - - - - - - -
2014-07-21 - - - - 0.8450 - - - - - - - - -
2014-07-18 - - - - 0.8420 - - - - - - - - -
2014-07-17 - - - - 0.8450 - - - - - - - - -
2014-07-16 - - - - 0.8410 - - - - - - - - -
2014-07-15 - - - - 0.8390 - - - - - - - - -
2014-07-14 - - - - 0.8440 - - - - - - - - -
2014-07-11 - - - - 0.8440 - - - - - - - - -
2014-07-10 - - - - 0.8480 - - - - - - - - -
2014-07-09 - - - - 0.8500 - - - - - - - - -
2014-07-08 - - - - 0.8550 - - - - - - - - -
2014-07-07 - - - - 0.8560 - - - - - - - - -
2014-07-03 - - - - 0.8580 - - - - - - - - -
2014-07-02 - - - - 0.8600 - - - - - - - - -
2014-07-01 - - - - 0.8580 - - - - - - - - -
2014-06-30 - - - - 0.8610 - - - - - - - - -
2014-06-27 - - - - 0.8620 - - - - - - - - -
2014-06-26 - - - - 0.8640 - - - - - - - - -
2014-06-25 - - - - 0.8660 - - - - - - - - -
2014-06-24 - - - - 0.8640 - - - - - - - - -
2014-06-23 - - - - 0.8640 - - - - - - - - -
2014-06-20 - - - - 0.8640 - - - - - - - - -
2014-06-19 - - - - 0.8630 - - - - - - - - -
2014-06-18 - - - - 0.8550 - - - - - - - - -
2014-06-17 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2014-06-16 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2014-06-13 - - - - 0.8510 - - - - - - - - -
2014-06-12 - - - - 0.8490 - - - - - - - - -
2014-06-11 - - - - 0.8430 - - - - - - - - -
2014-06-10 - - - - 0.8430 - - - - - - - - -
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