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160216 国泰大宗商品LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-06-09 - - - - 0.8440 - - - - - - - - -
2014-06-06 - - - - 0.8440 - - - - - - - - -
2014-06-05 - - - - 0.8430 - - - - - - - - -
2014-06-04 - - - - 0.8400 - - - - - - - - -
2014-06-03 - - - - 0.8430 - - - - - - - - -
2014-05-30 - - - - 0.8450 - - - - - - - - -
2014-05-29 - - - - 0.8500 - - - - - - - - -
2014-05-28 - - - - 0.8480 - - - - - - - - -
2014-05-27 - - - - 0.8490 - - - - - - - - -
2014-05-23 - - - - 0.8550 - - - - - - - - -
2014-05-22 - - - - 0.8540 - - - - - - - - -
2014-05-21 - - - - 0.8530 - - - - - - - - -
2014-05-20 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2014-05-19 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2014-05-16 - - - - 0.8510 - - - - - - - - -
2014-05-15 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2014-05-14 - - - - 0.8560 - - - - - - - - -
2014-05-13 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2014-05-12 - - - - 0.8510 - - - - - - - - -
2014-05-09 - - - - 0.8460 - - - - - - - - -
2014-05-08 - - - - 0.8490 - - - - - - - - -
2014-05-07 - - - - 0.8510 - - - - - - - - -
2014-05-06 - - - - 0.8520 - - - - - - - - -
2014-05-05 - - - - 0.8540 - - - - - - - - -
2014-04-30 - - - - 0.8540 - - - - - - - - -
2014-04-29 - - - - 0.8580 - - - - - - - - -
2014-04-28 - - - - 0.8560 - - - - - - - - -
2014-04-25 - - - - 0.8590 - - - - - - - - -
2014-04-24 - - - - 0.8620 - - - - - - - - -
2014-04-23 - - - - 0.8580 - - - - - - - - -
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