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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-06-27 - - - - 0.6760 - - - - - - - - -
2013-06-26 - - - - 0.6830 - - - - - - - - -
2013-06-25 - - - - 0.7080 - - - - - - - - -
2013-06-24 - - - - 0.7110 - - - - - - - - -
2013-06-21 - - - - 0.7160 - - - - - - - - -
2013-06-20 - - - - 0.7130 - - - - - - - - -
2013-06-19 - - - - 0.7520 - - - - - - - - -
2013-06-18 - - - - 0.7530 - - - - - - - - -
2013-06-17 - - - - 0.7620 - - - - - - - - -
2013-06-14 - - - - 0.7650 - - - - - - - - -
2013-06-13 - - - - 0.7610 - - - - - - - - -
2013-06-07 - - - - 0.7610 - - - - - - - - -
2013-06-06 - - - - 0.7770 - - - - - - - - -
2013-06-05 - - - - 0.7760 - - - - - - - - -
2013-06-04 - - - - 0.7710 - - - - - - - - -
2013-06-03 - - - - 0.7800 - - - - - - - - -
2013-05-31 - - - - 0.7680 - - - - - - - - -
2013-05-30 - - - - 0.7820 - - - - - - - - -
2013-05-29 - - - - 0.7700 - - - - - - - - -
2013-05-28 - - - - 0.7660 - - - - - - - - -
2013-05-27 - - - - 0.7680 - - - - - - - - -
2013-05-24 - - - - 0.7680 - - - - - - - - -
2013-05-23 - - - - 0.7690 - - - - - - - - -
2013-05-22 - - - - 0.7600 - - - - - - - - -
2013-05-21 - - - - 0.7610 - - - - - - - - -
2013-05-20 - - - - 0.7670 - - - - - - - - -
2013-05-17 - - - - 0.7560 - - - - - - - - -
2013-05-16 - - - - 0.7710 - - - - - - - - -
2013-05-15 - - - - 0.7740 - - - - - - - - -
2013-05-14 - - - - 0.7930 - - - - - - - - -
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