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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-05-13 - - - - 0.7950 - - - - - - - - -
2013-05-10 - - - - 0.7950 - - - - - - - - -
2013-05-09 - - - - 0.8090 - - - - - - - - -
2013-05-08 - - - - 0.8140 - - - - - - - - -
2013-05-07 - - - - 0.8040 - - - - - - - - -
2013-05-06 - - - - 0.8150 - - - - - - - - -
2013-05-03 - - - - 0.8160 - - - - - - - - -
2013-05-02 - - - - 0.8140 - - - - - - - - -
2013-04-26 - - - - 0.8160 - - - - - - - - -
2013-04-25 - - - - 0.8130 - - - - - - - - -
2013-04-24 - - - - 0.7970 - - - - - - - - -
2013-04-23 - - - - 0.7900 - - - - - - - - -
2013-04-22 - - - - 0.7960 - - - - - - - - -
2013-04-19 - - - - 0.7840 - - - - - - - - -
2013-04-18 - - - - 0.7790 - - - - - - - - -
2013-04-17 - - - - 0.7730 - - - - - - - - -
2013-04-16 - - - - 0.7730 - - - - - - - - -
2013-04-15 - - - - 0.7630 - - - - - - - - -
2013-04-12 - - - - 0.8350 - - - - - - - - -
2013-04-11 - - - - 0.8720 - - - - - - - - -
2013-04-10 - - - - 0.8720 - - - - - - - - -
2013-04-09 - - - - 0.8860 - - - - - - - - -
2013-04-08 - - - - 0.8780 - - - - - - - - -
2013-04-03 - - - - 0.8750 - - - - - - - - -
2013-04-02 - - - - 0.8820 - - - - - - - - -
2013-04-01 - - - - 0.8930 - - - - - - - - -
2013-03-29 - - - - 0.8920 - - - - - - - - -
2013-03-28 - - - - 0.8930 - - - - - - - - -
2013-03-27 - - - - 0.8970 - - - - - - - - -
2013-03-26 - - - - 0.8940 - - - - - - - - -
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