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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-03-25 - - - - 0.8970 - - - - - - - - -
2013-03-22 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2013-03-21 - - - - 0.9030 - - - - - - - - -
2013-03-20 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2013-03-19 - - - - 0.9020 - - - - - - - - -
2013-03-18 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2013-03-15 - - - - 0.8920 - - - - - - - - -
2013-03-14 - - - - 0.8900 - - - - - - - - -
2013-03-13 - - - - 0.8890 - - - - - - - - -
2013-03-12 - - - - 0.8920 - - - - - - - - -
2013-03-11 - - - - 0.8860 - - - - - - - - -
2013-03-08 - - - - 0.8840 - - - - - - - - -
2013-03-07 - - - - 0.8850 - - - - - - - - -
2013-03-06 - - - - 0.8870 - - - - - - - - -
2013-03-05 - - - - 0.8840 - - - - - - - - -
2013-03-04 - - - - 0.8840 - - - - - - - - -
2013-03-01 - - - - 0.8850 - - - - - - - - -
2013-02-28 - - - - 0.8870 - - - - - - - - -
2013-02-27 - - - - 0.8980 - - - - - - - - -
2013-02-26 - - - - 0.9050 - - - - - - - - -
2013-02-25 - - - - 0.8940 - - - - - - - - -
2013-02-22 - - - - 0.8860 - - - - - - - - -
2013-02-21 - - - - 0.8870 - - - - - - - - -
2013-02-20 - - - - 0.8840 - - - - - - - - -
2013-02-19 - - - - 0.9000 - - - - - - - - -
2013-02-18 - - - - 0.9020 - - - - - - - - -
2013-02-08 - - - - 0.9340 - - - - - - - - -
2013-02-07 - - - - 0.9400 - - - - - - - - -
2013-02-06 - - - - 0.9400 - - - - - - - - -
2013-02-05 - - - - 0.9370 - - - - - - - - -
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