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160719 嘉实黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-02-04 - - - - 0.9370 - - - - - - - - -
2013-02-01 - - - - 0.9350 - - - - - - - - -
2013-01-31 - - - - 0.9330 - - - - - - - - -
2013-01-30 - - - - 0.9400 - - - - - - - - -
2013-01-29 - - - - 0.9330 - - - - - - - - -
2013-01-28 - - - - 0.9280 - - - - - - - - -
2013-01-25 - - - - 0.9310 - - - - - - - - -
2013-01-24 - - - - 0.9360 - - - - - - - - -
2013-01-23 - - - - 0.9440 - - - - - - - - -
2013-01-22 - - - - 0.9480 - - - - - - - - -
2013-01-21 - - - - 0.9450 - - - - - - - - -
2013-01-18 - - - - 0.9440 - - - - - - - - -
2013-01-17 - - - - 0.9450 - - - - - - - - -
2013-01-16 - - - - 0.9400 - - - - - - - - -
2013-01-15 - - - - 0.9400 - - - - - - - - -
2013-01-14 - - - - 0.9340 - - - - - - - - -
2013-01-11 - - - - 0.9310 - - - - - - - - -
2013-01-10 - - - - 0.9390 - - - - - - - - -
2013-01-09 - - - - 0.9310 - - - - - - - - -
2013-01-08 - - - - 0.9300 - - - - - - - - -
2013-01-07 - - - - 0.9260 - - - - - - - - -
2013-01-04 - - - - 0.9290 - - - - - - - - -
2012-12-31 - - - - 0.9360 - - - - - - - - -
2012-12-28 - - - - 0.9320 - - - - - - - - -
2012-12-27 - - - - 0.9360 - - - - - - - - -
2012-12-26 - - - - 0.9330 - - - - - - - - -
2012-12-25 - - - - 0.9330 - - - - - - - - -
2012-12-24 - - - - 0.9330 - - - - - - - - -
2012-12-21 - - - - 0.9310 - - - - - - - - -
2012-12-20 - - - - 0.9250 - - - - - - - - -
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