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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-11-14 - - - - 0.7610 - - - - - - - - -
2013-11-13 - - - - 0.7580 - - - - - - - - -
2013-11-12 - - - - 0.7550 - - - - - - - - -
2013-11-11 - - - - 0.7610 - - - - - - - - -
2013-11-08 - - - - 0.7560 - - - - - - - - -
2013-11-07 - - - - 0.7550 - - - - - - - - -
2013-11-06 - - - - 0.7620 - - - - - - - - -
2013-11-05 - - - - 0.7600 - - - - - - - - -
2013-11-04 - - - - 0.7630 - - - - - - - - -
2013-11-01 - - - - 0.7630 - - - - - - - - -
2013-10-31 - - - - 0.7720 - - - - - - - - -
2013-10-30 - - - - 0.7780 - - - - - - - - -
2013-10-29 - - - - 0.7750 - - - - - - - - -
2013-10-28 - - - - 0.7780 - - - - - - - - -
2013-10-25 - - - - 0.7740 - - - - - - - - -
2013-10-24 - - - - 0.7730 - - - - - - - - -
2013-10-23 - - - - 0.7730 - - - - - - - - -
2013-10-22 - - - - 0.7860 - - - - - - - - -
2013-10-21 - - - - 0.7870 - - - - - - - - -
2013-10-18 - - - - 0.7880 - - - - - - - - -
2013-10-17 - - - - 0.7850 - - - - - - - - -
2013-10-16 - - - - 0.7900 - - - - - - - - -
2013-10-15 - - - - 0.7850 - - - - - - - - -
2013-10-11 - - - - 0.7890 - - - - - - - - -
2013-10-10 - - - - 0.7920 - - - - - - - - -
2013-10-09 - - - - 0.7820 - - - - - - - - -
2013-10-08 - - - - 0.7870 - - - - - - - - -
2013-09-30 - - - - 0.7800 - - - - - - - - -
2013-09-27 - - - - 0.7830 - - - - - - - - -
2013-09-26 - - - - 0.7850 - - - - - - - - -
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