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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2013-12-27 - - - - 0.7690 - - - - - - - - -
2013-12-26 - - - - 0.7670 - - - - - - - - -
2013-12-25 - - - - 0.7670 - - - - - - - - -
2013-12-24 - - - - 0.7670 - - - - - - - - -
2013-12-23 - - - - 0.7650 - - - - - - - - -
2013-12-20 - - - - 0.7660 - - - - - - - - -
2013-12-19 - - - - 0.7620 - - - - - - - - -
2013-12-18 - - - - 0.7590 - - - - - - - - -
2013-12-17 - - - - 0.7560 - - - - - - - - -
2013-12-16 - - - - 0.7590 - - - - - - - - -
2013-12-13 - - - - 0.7580 - - - - - - - - -
2013-12-12 - - - - 0.7590 - - - - - - - - -
2013-12-11 - - - - 0.7630 - - - - - - - - -
2013-12-10 - - - - 0.7680 - - - - - - - - -
2013-12-09 - - - - 0.7650 - - - - - - - - -
2013-12-06 - - - - 0.7710 - - - - - - - - -
2013-12-05 - - - - 0.7710 - - - - - - - - -
2013-12-04 - - - - 0.7710 - - - - - - - - -
2013-12-03 - - - - 0.7720 - - - - - - - - -
2013-12-02 - - - - 0.7670 - - - - - - - - -
2013-11-29 - - - - 0.7650 - - - - - - - - -
2013-11-27 - - - - 0.7620 - - - - - - - - -
2013-11-26 - - - - 0.7630 - - - - - - - - -
2013-11-25 - - - - 0.7640 - - - - - - - - -
2013-11-22 - - - - 0.7660 - - - - - - - - -
2013-11-21 - - - - 0.7650 - - - - - - - - -
2013-11-20 - - - - 0.7570 - - - - - - - - -
2013-11-19 - - - - 0.7570 - - - - - - - - -
2013-11-18 - - - - 0.7600 - - - - - - - - -
2013-11-15 - - - - 0.7620 - - - - - - - - -
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