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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-02-19 - - - - 0.8040 - - - - - - - - -
2014-02-18 - - - - 0.7940 - - - - - - - - -
2014-02-14 - - - - 0.7780 - - - - - - - - -
2014-02-13 - - - - 0.7780 - - - - - - - - -
2014-02-12 - - - - 0.7740 - - - - - - - - -
2014-02-11 - - - - 0.7700 - - - - - - - - -
2014-02-10 - - - - 0.7650 - - - - - - - - -
2014-02-07 - - - - 0.7650 - - - - - - - - -
2014-01-30 - - - - 0.7550 - - - - - - - - -
2014-01-29 - - - - 0.7550 - - - - - - - - -
2014-01-28 - - - - 0.7530 - - - - - - - - -
2014-01-27 - - - - 0.7440 - - - - - - - - -
2014-01-24 - - - - 0.7520 - - - - - - - - -
2014-01-23 - - - - 0.7550 - - - - - - - - -
2014-01-22 - - - - 0.7570 - - - - - - - - -
2014-01-21 - - - - 0.7510 - - - - - - - - -
2014-01-17 - - - - 0.7490 - - - - - - - - -
2014-01-16 - - - - 0.7500 - - - - - - - - -
2014-01-15 - - - - 0.7490 - - - - - - - - -
2014-01-14 - - - - 0.7420 - - - - - - - - -
2014-01-13 - - - - 0.7410 - - - - - - - - -
2014-01-10 - - - - 0.7460 - - - - - - - - -
2014-01-09 - - - - 0.7430 - - - - - - - - -
2014-01-08 - - - - 0.7470 - - - - - - - - -
2014-01-07 - - - - 0.7480 - - - - - - - - -
2014-01-06 - - - - 0.7470 - - - - - - - - -
2014-01-03 - - - - 0.7460 - - - - - - - - -
2014-01-02 - - - - 0.7480 - - - - - - - - -
2013-12-31 - - - - 0.7600 - - - - - - - - -
2013-12-30 - - - - 0.7620 - - - - - - - - -
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