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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-09-05 - - - - 0.9030 - - - - - - - - -
2012-09-04 - - - - 0.9040 - - - - - - - - -
2012-08-31 - - - - 0.9050 - - - - - - - - -
2012-08-30 - - - - 0.9000 - - - - - - - - -
2012-08-29 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2012-08-28 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2012-08-24 - - - - 0.8980 - - - - - - - - -
2012-08-23 - - - - 0.9010 - - - - - - - - -
2012-08-22 - - - - 0.9010 - - - - - - - - -
2012-08-21 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2012-08-20 - - - - 0.8980 - - - - - - - - -
2012-08-17 - - - - 0.8960 - - - - - - - - -
2012-08-16 - - - - 0.8980 - - - - - - - - -
2012-08-15 - - - - 0.8980 - - - - - - - - -
2012-08-14 - - - - 0.8950 - - - - - - - - -
2012-08-13 - - - - 0.8940 - - - - - - - - -
2012-08-10 - - - - 0.8990 - - - - - - - - -
2012-08-09 - - - - 0.9000 - - - - - - - - -
2012-08-08 - - - - 0.8950 - - - - - - - - -
2012-08-07 - - - - 0.8940 - - - - - - - - -
2012-08-03 - - - - 0.8860 - - - - - - - - -
2012-08-02 - - - - 0.8720 - - - - - - - - -
2012-08-01 - - - - 0.8750 - - - - - - - - -
2012-07-31 - - - - 0.8690 - - - - - - - - -
2012-07-30 - - - - 0.8790 - - - - - - - - -
2012-07-27 - - - - 0.8760 - - - - - - - - -
2012-07-26 - - - - 0.8700 - - - - - - - - -
2012-07-25 - - - - 0.8670 - - - - - - - - -
2012-07-24 - - - - 0.8650 - - - - - - - - -
2012-07-23 - - - - 0.8690 - - - - - - - - -
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