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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2012-07-20 - - - - 0.8820 - - - - - - - - -
2012-07-19 - - - - 0.8810 - - - - - - - - -
2012-07-18 - - - - 0.8760 - - - - - - - - -
2012-07-17 - - - - 0.8730 - - - - - - - - -
2012-07-16 - - - - 0.8740 - - - - - - - - -
2012-07-13 - - - - 0.8680 - - - - - - - - -
2012-07-12 - - - - 0.8640 - - - - - - - - -
2012-07-11 - - - - 0.8650 - - - - - - - - -
2012-07-10 - - - - 0.8580 - - - - - - - - -
2012-07-09 - - - - 0.8670 - - - - - - - - -
2012-07-06 - - - - 0.8560 - - - - - - - - -
2012-07-05 - - - - 0.8690 - - - - - - - - -
2012-07-03 - - - - 0.8680 - - - - - - - - -
2012-06-30 - - - - 0.8630 - - - - - - - - -
2012-06-29 - - - - 0.8630 - - - - - - - - -
2012-06-28 - - - - 0.8570 - - - - - - - - -
2012-06-27 - - - - 0.8590 - - - - - - - - -
2012-06-26 - - - - 0.8600 - - - - - - - - -
2012-06-25 - - - - 0.8570 - - - - - - - - -
2012-06-21 - - - - 0.8510 - - - - - - - - -
2012-06-20 - - - - 0.8610 - - - - - - - - -
2012-06-19 - - - - 0.8740 - - - - - - - - -
2012-06-18 - - - - 0.8730 - - - - - - - - -
2012-06-15 - - - - 0.8810 - - - - - - - - -
2012-06-14 - - - - 0.8830 - - - - - - - - -
2012-06-13 - - - - 0.8790 - - - - - - - - -
2012-06-12 - - - - 0.8820 - - - - - - - - -
2012-06-11 - - - - 0.8730 - - - - - - - - -
2012-06-08 - - - - 0.8830 - - - - - - - - -
2012-06-07 - - - - 0.8810 - - - - - - - - -
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