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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-10-14 - - - - 0.6880 - - - - - - - - -
2014-10-13 - - - - 0.7000 - - - - - - - - -
2014-10-10 - - - - 0.7050 - - - - - - - - -
2014-10-09 - - - - 0.7060 - - - - - - - - -
2014-10-08 - - - - 0.7160 - - - - - - - - -
2014-09-30 - - - - 0.7300 - - - - - - - - -
2014-09-29 - - - - 0.7430 - - - - - - - - -
2014-09-26 - - - - 0.7410 - - - - - - - - -
2014-09-25 - - - - 0.7400 - - - - - - - - -
2014-09-24 - - - - 0.7420 - - - - - - - - -
2014-09-23 - - - - 0.7370 - - - - - - - - -
2014-09-22 - - - - 0.7360 - - - - - - - - -
2014-09-19 - - - - 0.7440 - - - - - - - - -
2014-09-18 - - - - 0.7460 - - - - - - - - -
2014-09-17 - - - - 0.7520 - - - - - - - - -
2014-09-16 - - - - 0.7550 - - - - - - - - -
2014-09-15 - - - - 0.7480 - - - - - - - - -
2014-09-12 - - - - 0.7520 - - - - - - - - -
2014-09-11 - - - - 0.7580 - - - - - - - - -
2014-09-10 - - - - 0.7580 - - - - - - - - -
2014-09-05 - - - - 0.7790 - - - - - - - - -
2014-09-04 - - - - 0.7820 - - - - - - - - -
2014-09-03 - - - - 0.7790 - - - - - - - - -
2014-09-02 - - - - 0.7730 - - - - - - - - -
2014-08-29 - - - - 0.7810 - - - - - - - - -
2014-08-28 - - - - 0.7770 - - - - - - - - -
2014-08-27 - - - - 0.7760 - - - - - - - - -
2014-08-26 - - - - 0.7780 - - - - - - - - -
2014-08-22 - - - - 0.7740 - - - - - - - - -
2014-08-21 - - - - 0.7730 - - - - - - - - -
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