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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-08-20 - - - - 0.7710 - - - - - - - - -
2014-08-19 - - - - 0.7690 - - - - - - - - -
2014-08-18 - - - - 0.7710 - - - - - - - - -
2014-08-15 - - - - 0.7760 - - - - - - - - -
2014-08-14 - - - - 0.7720 - - - - - - - - -
2014-08-13 - - - - 0.7830 - - - - - - - - -
2014-08-12 - - - - 0.7820 - - - - - - - - -
2014-08-11 - - - - 0.7870 - - - - - - - - -
2014-08-08 - - - - 0.7840 - - - - - - - - -
2014-08-07 - - - - 0.7890 - - - - - - - - -
2014-08-06 - - - - 0.7870 - - - - - - - - -
2014-08-05 - - - - 0.7860 - - - - - - - - -
2014-08-04 - - - - 0.7920 - - - - - - - - -
2014-08-01 - - - - 0.7900 - - - - - - - - -
2014-07-31 - - - - 0.7950 - - - - - - - - -
2014-07-30 - - - - 0.7990 - - - - - - - - -
2014-07-29 - - - - 0.8040 - - - - - - - - -
2014-07-28 - - - - 0.8080 - - - - - - - - -
2014-07-25 - - - - 0.8100 - - - - - - - - -
2014-07-24 - - - - 0.8060 - - - - - - - - -
2014-07-23 - - - - 0.8100 - - - - - - - - -
2014-07-22 - - - - 0.8080 - - - - - - - - -
2014-07-21 - - - - 0.8080 - - - - - - - - -
2014-07-18 - - - - 0.8040 - - - - - - - - -
2014-07-17 - - - - 0.8060 - - - - - - - - -
2014-07-16 - - - - 0.8020 - - - - - - - - -
2014-07-15 - - - - 0.7990 - - - - - - - - -
2014-07-14 - - - - 0.8060 - - - - - - - - -
2014-07-11 - - - - 0.8050 - - - - - - - - -
2014-07-10 - - - - 0.8120 - - - - - - - - -
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