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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-07-09 - - - - 0.8140 - - - - - - - - -
2014-07-08 - - - - 0.8200 - - - - - - - - -
2014-07-07 - - - - 0.8260 - - - - - - - - -
2014-07-03 - - - - 0.8290 - - - - - - - - -
2014-07-02 - - - - 0.8310 - - - - - - - - -
2014-06-30 - - - - 0.8360 - - - - - - - - -
2014-06-27 - - - - 0.8390 - - - - - - - - -
2014-06-26 - - - - 0.8390 - - - - - - - - -
2014-06-25 - - - - 0.8420 - - - - - - - - -
2014-06-24 - - - - 0.8400 - - - - - - - - -
2014-06-23 - - - - 0.8410 - - - - - - - - -
2014-06-20 - - - - 0.8430 - - - - - - - - -
2014-06-19 - - - - 0.8400 - - - - - - - - -
2014-06-18 - - - - 0.8380 - - - - - - - - -
2014-06-17 - - - - 0.8350 - - - - - - - - -
2014-06-16 - - - - 0.8350 - - - - - - - - -
2014-06-13 - - - - 0.8340 - - - - - - - - -
2014-06-12 - - - - 0.8310 - - - - - - - - -
2014-06-11 - - - - 0.8210 - - - - - - - - -
2014-06-10 - - - - 0.8180 - - - - - - - - -
2014-06-09 - - - - 0.8180 - - - - - - - - -
2014-06-06 - - - - 0.8150 - - - - - - - - -
2014-06-05 - - - - 0.8140 - - - - - - - - -
2014-06-04 - - - - 0.8130 - - - - - - - - -
2014-06-03 - - - - 0.8160 - - - - - - - - -
2014-05-30 - - - - 0.8210 - - - - - - - - -
2014-05-29 - - - - 0.8250 - - - - - - - - -
2014-05-28 - - - - 0.8220 - - - - - - - - -
2014-05-27 - - - - 0.8270 - - - - - - - - -
2014-05-23 - - - - 0.8310 - - - - - - - - -
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