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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-05-22 - - - - 0.8300 - - - - - - - - -
2014-05-21 - - - - 0.8300 - - - - - - - - -
2014-05-20 - - - - 0.8280 - - - - - - - - -
2014-05-19 - - - - 0.8290 - - - - - - - - -
2014-05-16 - - - - 0.8300 - - - - - - - - -
2014-05-15 - - - - 0.8300 - - - - - - - - -
2014-05-14 - - - - 0.8340 - - - - - - - - -
2014-05-13 - - - - 0.8320 - - - - - - - - -
2014-05-12 - - - - 0.8290 - - - - - - - - -
2014-05-09 - - - - 0.8310 - - - - - - - - -
2014-05-08 - - - - 0.8350 - - - - - - - - -
2014-05-07 - - - - 0.8400 - - - - - - - - -
2014-05-05 - - - - 0.7820 - - - - - - - - -
2014-04-30 - - - - 0.8390 - - - - - - - - -
2014-04-29 - - - - 0.8410 - - - - - - - - -
2014-04-28 - - - - 0.8370 - - - - - - - - -
2014-04-25 - - - - 0.8420 - - - - - - - - -
2014-04-24 - - - - 0.8430 - - - - - - - - -
2014-04-23 - - - - 0.8380 - - - - - - - - -
2014-04-22 - - - - 0.8380 - - - - - - - - -
2014-04-17 - - - - 0.8440 - - - - - - - - -
2014-04-16 - - - - 0.8420 - - - - - - - - -
2014-04-15 - - - - 0.8400 - - - - - - - - -
2014-04-14 - - - - 0.8410 - - - - - - - - -
2014-04-11 - - - - 0.8350 - - - - - - - - -
2014-04-10 - - - - 0.8370 - - - - - - - - -
2014-04-09 - - - - 0.8380 - - - - - - - - -
2014-04-08 - - - - 0.8360 - - - - - - - - -
2014-04-04 - - - - 0.8300 - - - - - - - - -
2014-04-03 - - - - 0.8270 - - - - - - - - -
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