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165513 中信保诚黄金LOF 历史数据

日期 人民币中间价 收盘价 指数涨幅 指数收盘价 净值 溢价率 静态估值 估值误差 估算溢价率 溢价率误差 成交额(万元) 场内份额(万份) 场内新增(万份) 份额涨幅
2014-04-02 - - - - 0.8240 - - - - - - - - -
2014-04-01 - - - - 0.8300 - - - - - - - - -
2014-03-31 - - - - 0.8350 - - - - - - - - -
2014-03-28 - - - - 0.8340 - - - - - - - - -
2014-03-27 - - - - 0.8330 - - - - - - - - -
2014-03-26 - - - - 0.8310 - - - - - - - - -
2014-03-25 - - - - 0.8300 - - - - - - - - -
2014-03-24 - - - - 0.8380 - - - - - - - - -
2014-03-21 - - - - 0.8320 - - - - - - - - -
2014-03-20 - - - - 0.8330 - - - - - - - - -
2014-03-19 - - - - 0.8340 - - - - - - - - -
2014-03-18 - - - - 0.8290 - - - - - - - - -
2014-03-17 - - - - 0.8200 - - - - - - - - -
2014-03-14 - - - - 0.8290 - - - - - - - - -
2014-03-13 - - - - 0.8310 - - - - - - - - -
2014-03-12 - - - - 0.8320 - - - - - - - - -
2014-03-11 - - - - 0.8270 - - - - - - - - -
2014-03-10 - - - - 0.8260 - - - - - - - - -
2014-03-07 - - - - 0.8270 - - - - - - - - -
2014-03-06 - - - - 0.8270 - - - - - - - - -
2014-03-05 - - - - 0.8240 - - - - - - - - -
2014-03-04 - - - - 0.8270 - - - - - - - - -
2014-03-03 - - - - 0.8250 - - - - - - - - -
2014-02-28 - - - - 0.8140 - - - - - - - - -
2014-02-27 - - - - 0.8160 - - - - - - - - -
2014-02-26 - - - - 0.8140 - - - - - - - - -
2014-02-25 - - - - 0.8160 - - - - - - - - -
2014-02-24 - - - - 0.8170 - - - - - - - - -
2014-02-21 - - - - 0.8070 - - - - - - - - -
2014-02-20 - - - - 0.8060 - - - - - - - - -
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