[I] "广益录"基金数据练习测试
指数LOF
QDII 欧美
QDII 亚洲
黄金原油
混合跨境
自选基金
自选 基金代码 ▼ 基金名称 ▼ 现价 ▼ 涨幅 ▼ 成交(万元) ▼ 场内份额
(万份) ▼		 场内新增
(万份) ▼		 换手率 ▼ 今日估值 ▼ 实时折溢价 ▼ T-2/T-1净值 ▼ 净值日期 ▼ 静态折溢价 ▼ 指数价 ▼ 指数涨幅 ▼ 指数代码 ▼ 指数名称 ▼ 申购费 ▼ 申购状态 ▼ 赎回费 ▼ 赎回状态 ▼
160225 新能源汽车LOF 2.045 -0.20% 22.78 912.51 +0.00 1.22% 2.0738 -1.39% 2.0674 05-29 -1.08% 3977.670 0.33% 399417 新能源车 0.12 开放申购 - 开放赎回
160632 酒LOF 0.284 -0.35% 265.09 41435.07 +0.00 2.25% 0.2850 -0.35% 0.2860 05-29 -0.70% 4244.560 -0.37% 399987 中证酒 0.12 限大额 - 开放赎回
160639 高铁LOF 0.865 -0.12% 11.67 832.84 +0.00 1.62% 0.8677 -0.31% 0.8684 05-29 -0.39% 1177.330 -0.09% 399807 高铁产业 0.12 开放申购 - 开放赎回
160643 空天军工LOF 1.289 -1.30% 80.47 3418.06 +0.00 1.83% 1.1546 11.64% 1.3124 05-29 -1.78% 2310.340 -12.66% 930875.CSI 空天军工 0.12 开放申购 - 开放赎回
160706 沪深300LOF 1.230 -0.97% 237.55 24646.36 +0.00 0.78% 1.2423 -0.99% 1.2468 05-29 -1.35% 4844.260 -0.38% 399300 沪深300 0.15 开放申购 - 开放赎回
160925 沪深300LOF 1.354 0.00% 0.00 196.77 +0.00 - 1.3094 3.40% 1.3433 05-29 0.80% 5285.240 -2.65% CES300.HI 中华沪深300 0.12 开放申购 - 开放赎回
161031 工业4.0LOF 1.580 -1.62% 505.32 1801.42 +0.00 17.75% 1.6199 -2.46% 1.6220 05-29 -2.59% 6478.090 -0.14% 399803 中证工业4.0 0.12 开放申购 - 开放赎回
161032 煤炭龙头LOF 2.457 5.95% 675.77 1449.83 +0.00 18.97% 2.4306 1.09% 2.3250 05-29 5.68% 2621.210 4.78% 399998 中证煤炭 0.0 开放申购 - 开放赎回
161217 国投资源LOF 2.294 -0.78% 86.91 3066.44 +0.00 1.24% 2.1581 6.30% 2.3168 05-29 -0.98% 5349.330 -7.21% 000961.CSI 中证上游 0.12 开放申购 - 开放赎回
161227 国投深证100LOF 1.767 -1.89% 21.96 11507.35 +0.00 0.11% 1.7973 -1.68% 1.8121 05-29 -2.49% 6660.240 -0.86% 399330 深证100 0.12 开放申购 - 开放赎回
161631 人工智能LOF 2.991 -2.25% 439.08 2263.99 +0.00 6.48% 3.0644 -2.40% 3.0738 05-29 -2.69% 6767.570 -0.32% 930713.CSI CS人工智能 0.12 开放申购 - 开放赎回
161715 大宗商品LOF 2.328 0.69% 72.25 2726.71 +0.00 1.14% 2.1496 8.30% 2.3290 05-29 -0.04% 7227.970 -8.11% 000979.CSI 大宗商品 0.12 开放申购 - 开放赎回
161716 招商双债LOF 1.644 -0.18% 1602.37 84569.20 +0.00 1.15% - - 1.6418 05-29 0.13% - - - nan 0.08 限大额 - 开放赎回
161725 白酒基金LOF 0.584 -0.51% 4028.94 354047.83 +0.00 1.95% 0.5830 0.18% 0.5866 05-29 -0.44% 7135.190 -0.65% 399997 中证白酒 0.1 限大额 - 开放赎回
161726 生物医药LOF 0.357 -0.83% 257.38 45018.21 +0.00 1.60% 0.3571 -0.04% 0.3602 05-29 -0.89% 1916.690 -0.90% 399441 生物医药 0.1 开放申购 - 开放赎回
161812 深证100LOF 1.494 -1.97% 58.97 16215.76 +0.00 0.24% 1.5155 -1.42% 1.5280 05-29 -2.23% 6660.240 -0.86% 399330 深证100 0.12 开放申购 - 开放赎回
162412 医疗基金LOF 0.547 -0.55% 79.04 27955.15 +0.00 0.52% 0.5470 0.00% 0.5495 05-29 -0.45% 6180.870 -0.48% 399989 中证医疗 0.12 开放申购 - 开放赎回
163109 申万深成LOF 0.839 -0.94% 16.83 12831.30 +0.00 0.16% 0.8498 -1.27% 0.8534 05-29 -1.69% 15340.360 -0.44% 399001 深证成指 0.12 开放申购 - 开放赎回
163113 申万证券LOF 0.881 0.34% 9.41 16325.72 +0.00 0.07% 0.8828 -0.20% 0.8832 05-29 -0.25% 5580.800 -0.05% 399707 CSSW证券 0.12 开放申购 - 开放赎回
163407 兴全沪深300LOF 2.634 0.34% 86.57 2805.95 +0.00 1.17% 2.6452 -0.42% 2.6549 05-29 -0.79% 4844.260 -0.38% 399300 沪深300 0.12 限大额 - 开放赎回
167301 保险主题LOF 1.007 0.10% 597.59 32551.45 +0.00 1.82% 1.0041 0.29% 1.0070 05-29 0.00% 2147.880 -0.31% 399809 保险主题 0.08 开放申购 - 开放赎回
168204 煤炭LOF 2.274 5.92% 752.53 2032.84 +0.00 16.28% 2.2497 1.08% 2.1520 05-29 5.67% 2621.210 4.78% 399998 中证煤炭 0.0 开放申购 - 开放赎回
501007 互联网医疗LOF 0.863 1.65% 20.56 - - - 0.7769 11.08% 0.8489 05-29 1.66% 2302.460 -8.93% 930720.CSI CS互联网医疗 0.08 开放申购 - 开放赎回
501043 沪深300LOF 1.672 -0.54% 104.97 - - - 1.6623 0.58% 1.6684 05-29 0.22% 4844.260 -0.38% 399300 沪深300 0.08 开放申购 - 开放赎回
501050 50AHLOF 1.727 -0.52% 61.53 - - - 1.6772 2.97% 1.7520 05-29 -1.43% 6108.550 -4.49% 950090.CSI 上证50优选 0.15 开放申购 - 开放赎回
501057 新能源车LOF 2.558 -0.51% 42.33 - - - 2.3731 7.79% 2.5889 05-29 -1.19% 3146.330 -8.77% 930997.CSI 新能源车 0.12 开放申购 - 开放赎回
501058 新能源车LOFC 2.518 -0.91% 15.24 - - - 2.3234 8.37% 2.5347 05-29 -0.66% 3146.330 -8.77% 930997.CSI 新能源车 0.0 开放申购 - 开放赎回
501089 消费红利增强LOF 1.087 1.12% 47.05 - - - 1.0130 7.31% 1.0746 05-29 1.15% 32820.610 -6.04% H30094.CSI 消费红利 0.12 开放申购 - 开放赎回
501227 泓德红利优选LOF 1.082 2.37% 2625.39 - - - 1.0532 2.73% 1.0721 05-29 0.92% 5726.100 -1.96% 000922.CSI 中证红利 0.15 开放申购 - 开放赎回
502000 500增强LOF 2.133 -0.56% 8.45 - - - 2.1643 -1.45% 2.1660 05-29 -1.52% 8274.210 -0.08% 000905 中证500 0.1 开放申购 - 开放赎回
自选 基金代码 ▼ 基金名称 ▼ 现价 ▼ 涨幅 ▼ 成交(万元) ▼ 场内份额
(万份) ▼		 场内新增
(万份) ▼		 换手率 ▼ 今日估值 ▼ 实时折溢价 ▼ T-2/T-1净值 ▼ 净值日期 ▼ 静态折溢价 ▼ 指数价 ▼ 指数涨幅 ▼ 指数代码 ▼ 指数名称 ▼ 申购费 ▼ 申购状态 ▼ 赎回费 ▼ 赎回状态 ▼
160125 南方香港LOF 1.839 1.60% 286.16 1654.69 +0.00 9.40% 1.7465 5.30% 1.8098 05-29 1.61% 25182.390 -3.67% HSI 恒生指数 0.13 开放申购 - 开放赎回
160140 美国REIT精选LOF 1.417 -0.77% 229.39 6859.34 +0.00 2.36% 1.4169 0.01% 1.4169 05-29 0.01% 95.530 0.00% VNQ 道琼斯美国精选REIT指数 0.12 开放申购 - 开放赎回
161125 标普500LOF 3.258 2.42% 4981.34 24514.83 +0.00 6.24% 3.1495 3.44% 3.1322 05-30 4.02% 7563.630 0.58% .INX 标普500 0.12 暂停申购 - 开放赎回
161126 标普医疗保健LOF 1.866 0.81% 259.62 4926.61 +0.00 2.82% 1.8291 2.02% 1.8291 05-30 2.02% 31.200 0.00% RSPH 标普500医疗保健等权重指数 0.12 暂停申购 - 开放赎回
161127 标普生物科技LOF 1.833 1.16% 1429.63 10254.02 +0.00 7.61% 1.8377 -0.26% 1.8377 05-30 -0.26% 137.540 0.00% XBI 标普生物科技精选行业指数 0.12 暂停申购 - 开放赎回
161128 标普信息科技LOF 7.445 5.78% 54485.48 47981.76 +0.00 15.25% 6.7659 10.04% 6.7659 05-29 10.04% 7021.770 0.00% .SP500-45 标普500信息科技指数 0.12 暂停申购 - 开放赎回
161130 纳斯达克100LOF 4.930 4.34% 9943.20 15692.95 +0.00 12.85% 4.5964 7.26% 4.5685 05-29 7.91% 30001.320 0.64% .NDX 纳斯达克100 0.12 暂停申购 - 开放赎回
162411 华宝油气LOF 0.865 1.05% 9081.17 215971.95 +0.00 4.86% 0.8674 -0.28% 0.8674 05-29 -0.28% 165.350 0.00% XOP 美国油气指数 0.12 开放申购 - 开放赎回
162415 美国消费LOF 3.033 0.43% 2257.73 8178.40 +0.00 9.10% 2.9790 1.81% 2.9790 05-30 1.81% 119.930 0.00% XLY 标普可选消费品精选版块指数 0.12 限大额 - 开放赎回
164906 中概互联网LOF 0.969 1.47% 837.19 87992.19 +0.00 0.98% 0.8810 9.99% 0.9536 05-29 1.61% 3995.320 -8.01% H11136.CSI 中证海外中国互联网指数 0.12 开放申购 - 开放赎回
501300 美元债LOF 0.944 0.00% 1047.44 - - - 0.9447 -0.07% 0.9447 05-29 -0.07% 98.680 0.00% AGG 美国债券综合指数 0.08 限大额 - 开放赎回
自选 基金代码 ▼ 基金名称 ▼ 现价 ▼ 涨幅 ▼ 成交(万元) ▼ 场内份额
(万份) ▼		 场内新增
(万份) ▼		 换手率 ▼ 今日估值 ▼ 实时折溢价 ▼ T-2/T-1净值 ▼ 净值日期 ▼ 静态折溢价 ▼ 指数价 ▼ 指数涨幅 ▼ 指数代码 ▼ 指数名称 ▼ 申购费 ▼ 申购状态 ▼ 赎回费 ▼ 赎回状态 ▼
160322 港股精选LOF 1.132 -0.53% 6.95 1489.50 +0.00 0.41% 1.0770 5.11% 1.1246 05-29 0.66% 3758.770 -4.44% HSCI 恒生综指 0.15 开放申购 - 开放赎回
160717 H股LOF 0.724 0.28% 29.08 4499.24 +0.00 0.89% 0.6961 4.01% 0.7232 05-29 0.11% 8425.820 -3.93% HSCEI 恒生中国企业 0.15 开放申购 - 开放赎回
160924 恒生指数LOF 1.003 0.91% 73.11 1066.53 +0.00 6.83% 0.9659 3.84% 1.0009 05-29 0.21% 25182.390 -3.67% HSI 恒生指数 0.12 开放申购 - 开放赎回
161124 港股小盘LOF 1.017 0.10% 389.51 9410.85 +0.00 4.07% 0.9164 10.97% 1.0219 05-29 -0.48% 1523.320 -10.85% HSSI 恒生小型股 0.12 限大额 - 开放赎回
161831 恒生国企LOF 0.735 1.10% 25.07 11615.40 +0.00 0.29% 0.7043 4.36% 0.7317 05-29 0.45% 8425.820 -3.93% HSCEI 恒生中国企业 0.12 开放申购 - 开放赎回
164705 恒生LOF 1.135 0.53% 13.18 4244.05 +0.00 0.27% 1.0884 4.28% 1.1279 05-29 0.63% 25182.390 -3.67% HSI 恒生指数 0.12 开放申购 - 开放赎回
501021 香港中小LOF 1.390 0.72% 20.40 - - - 1.3944 -0.32% 1.3786 05-29 0.83% 2956.330 1.21% .SPHCMSHP 香港中小 0.1 开放申购 - 开放赎回
501025 香港银行LOF 1.743 0.93% 549.16 - - - 1.7481 -0.29% 1.7412 05-29 0.10% 4821.130 0.41% 000869 HK银行 0.12 开放申购 - 开放赎回
501301 香港大盘LOF 1.231 0.90% 407.55 - - - 1.1710 5.12% 1.2193 05-29 0.96% 4383.760 -4.16% HSCCI 恒生中国30 0.1 开放申购 - 开放赎回
501302 恒生指数基金LOF 1.143 0.70% 13.18 - - - 1.0994 3.96% 1.1393 05-29 0.32% 25182.390 -3.67% HSI 恒生指数 0.12 开放申购 - 开放赎回
501303 恒生中型股LOF 1.029 0.49% 2.08 - - - 0.9804 4.96% 1.0229 05-29 0.60% 4880.910 -4.38% HSMI 恒生综合中型股 0.12 开放申购 - 开放赎回
501305 港股高股息LOF 1.313 1.39% 19.54 - - - 1.2708 3.32% 1.2903 05-29 1.76% 5229.240 -1.59% 930914.CSI 港股通高股息 0.1 开放申购 - 开放赎回
501306 港股高股息LOFC 1.265 1.52% 23.81 - - - 1.2274 3.07% 1.2462 05-29 1.51% 5229.240 -1.59% 930914.CSI 港股通高股息 0.0 开放申购 - 开放赎回
501307 银华高股息LOF 1.287 2.14% 25.17 - - - 1.2247 5.09% 1.2607 05-29 2.09% 6018.440 -3.01% 930917.CSI SHS高股息 0.1 开放申购 - 开放赎回
501310 价值基金LOF 1.362 0.74% 23.14 - - - 1.3621 -0.01% 1.3503 05-29 0.87% 1741.320 0.92% .SPACEVCP 标普中国价值 0.12 开放申购 - 开放赎回
501311 新经济港股通LOF 0.963 1.26% 57.49 - - - 0.9076 6.11% 0.9498 05-29 1.39% 3738.880 -4.67% HSSCNE 恒生港股通新经济 0.1 开放申购 - 开放赎回
自选 基金代码 ▼ 基金名称 ▼ 现价 ▼ 涨幅 ▼ 成交(万元) ▼ 场内份额
(万份) ▼		 场内新增
(万份) ▼		 换手率 ▼ 今日估值 ▼ 实时折溢价 ▼ T-2/T-1净值 ▼ 净值日期 ▼ 静态折溢价 ▼ 指数价 ▼ 指数涨幅 ▼ 指数代码 ▼ 指数名称 ▼ 申购费 ▼ 申购状态 ▼ 赎回费 ▼ 赎回状态 ▼
160216 国泰大宗商品LOF 0.722 0.42% 378.30 27004.79 +0.00 1.94% 0.7290 -0.96% 0.7290 05-28 -0.96% 413.190 0.00% GLD - 0.15 开放申购 - 开放赎回
160719 嘉实黄金LOF 2.007 -0.30% 554.85 14620.05 +0.00 1.89% 2.0460 -1.91% 2.0460 05-29 -1.91% 413.190 0.00% GLD - 0.15 开放申购 - 开放赎回
160723 嘉实原油LOF 2.164 2.66% 26139.73 67556.97 +0.00 17.88% 2.0576 5.17% 2.0578 05-28 5.16% 132.500 0.00% USO - 0.15 开放申购 - 开放赎回
161116 易方达黄金LOF 1.671 -0.42% 1073.74 21693.60 +0.00 2.96% 1.6934 -1.32% 1.6934 05-29 -1.32% 413.190 0.00% GLD - 0.15 开放申购 - 开放赎回
161129 易方达原油LOF 1.813 2.20% 25763.73 43929.22 +0.00 32.35% 1.6903 7.26% 1.6905 05-29 7.25% 132.500 0.00% USO - 0.15 开放申购 - 开放赎回
161815 银华抗通胀LOF 1.105 0.45% 320.09 16082.11 +0.00 1.80% 1.1090 -0.36% 1.1090 05-29 -0.36% 413.190 0.00% GLD - 0.15 开放申购 - 开放赎回
163208 诺安油气LOF 1.279 0.63% 554.35 10066.63 +0.00 4.31% 1.2908 -0.92% 1.2910 05-28 -0.93% 132.500 0.00% USO - 0.15 开放申购 - 开放赎回
164701 汇添富贵金属LOF 1.758 -0.40% 1153.14 38235.33 +0.00 1.72% 1.7710 -0.73% 1.7710 05-28 -0.73% 413.190 0.00% GLD - 0.15 开放申购 - 开放赎回
165513 中信保诚黄金LOF 1.061 -0.19% 68.47 4682.91 +0.00 1.38% 1.0785 -1.62% 1.0785 05-29 -1.62% 413.190 0.00% GLD - 0.15 开放申购 - 开放赎回
501018 南方原油LOF 1.965 2.93% 33678.71 - - - 1.8035 8.95% 1.8037 05-28 8.94% 132.500 0.00% USO - 0.15 开放申购 - 开放赎回
自选 基金代码 ▼ 基金名称 ▼ 现价 ▼ 涨幅 ▼ 成交(万元) ▼ 场内份额
(万份) ▼		 场内新增
(万份) ▼		 换手率 ▼ 今日估值 ▼ 实时折溢价 ▼ T-2/T-1净值 ▼ 净值日期 ▼ 静态折溢价 ▼ 指数价 ▼ 指数涨幅 ▼ 指数代码 ▼ 指数名称 ▼ 申购费 ▼ 申购状态 ▼ 赎回费 ▼ 赎回状态 ▼
160644 港股互联网LOF 2.336 5.61% 303954.18 95665.98 +0.00 136.01% 1.8928 23.41% 2.0488 05-28 14.02% 3995.320 -8.01% H11136.CSI 中证海外中国互联网指数 0.15 限大额 - 开放赎回
164824 印度基金LOF 1.273 -0.86% 3013.68 135356.27 +0.00 1.75% 1.2947 -1.68% 1.2947 05-28 -1.68% 48.240 0.00% INDA 印度EFP指数 0.12 限大额 - 开放赎回
501225 全球芯片LOF 4.550 -2.15% 5236.69 - - - 3.2876 38.40% 3.2876 05-28 38.40% 573.170 0.00% SOXX 全球芯片 0.15 暂停申购 - 开放赎回
501312 海外科技LOF 2.508 1.29% 40777.71 - - - 2.3991 4.54% 2.3991 05-29 4.54% 741.250 0.00% QQQ 海外科技 0.12 限大额 - 开放赎回
自选 基金代码 ▼ 基金名称 ▼ 现价 ▼ 涨幅 ▼ 成交(万元) ▼ 场内份额
(万份) ▼		 场内新增
(万份) ▼		 换手率 ▼ 今日估值 ▼ 实时折溢价 ▼ T-2/T-1净值 ▼ 净值日期 ▼ 静态折溢价 ▼ 指数价 ▼ 指数涨幅 ▼ 指数代码 ▼ 指数名称 ▼ 申购费 ▼ 申购状态 ▼ 赎回费 ▼ 赎回状态 ▼
📊 数据来源说明：
• 指数数据：东方财富(eastmoney)、腾讯(tencent)、新浪(sina)
• 汇率数据：人民币汇率中间价（央行官方数据，符合证监会法规要求）
• 场内份额：深交所官方API(SZSE)
• 基金净值与价格：新浪财经、集思录
• 实时估值公式：基准日净值 × [1 + 仓位比例 × (指数涨跌幅) × (汇率涨跌幅)]